股市交易员多年感悟及职业操盘手实战铁律

股市交易员多年感悟及职业操盘手实战铁律,庄家生活的习性就是想方设法每天去挣散户的钱。

还是那句话:各种方法成功率不一定很高,但是多了解一些肯定没有坏处。

很多人觉得股市是给那些缺乏经济基础的人带来以小钱赚大钱的机会。对那些才高志大者来说,股市简直就是一块经济福地。然而这个“有经验的人获得更多的金钱,有金钱的人获得很多经验”的地方杀机四伏,偶有斩获虽然不难,要频频得手并非易事,而以此为生则更是对自我和人性的挑战。

股市交易员多年感悟及职业操盘手实战铁律
股市交易员多年感悟及职业操盘手实战铁律

如果要我用一句话来解释何以一般股民败多胜少,其中一项重要的原因就是:人性使然!说的全面些,就是这些永远不变的人性——讨厌风险,急着发财,自以为是,赶潮跟风,因循守旧和耽于报复——使股民难以逃避股市的陷阱。说的简单些,就是好贪小便宜、吃不得小亏的心态使一般股民几乎必然的成了输家!

俗话说,挣钱只有三个方法:用手,用脑,用钱。用手挣得是辛苦钱,用脑挣钱的已算是人上人,真正的挣钱是用钱挣钱。用钱挣钱,听来多么吸引人,谁不想用钱挣钱?但用钱挣钱的先决条件是必须有钱,其次是你有相关知识来用这些钱挣钱。股市就提供了这种绝好的机会。炒股不要求你有很多钱,大有大做,小有小玩。他也不要求什么了不起的学识,非要学商三年五载才能买股票。股票市场给了所有像我一样穷人家的孩子一个用小钱就能用钱赚钱的谋生场所。


分清楚自己的价值定位

作为散户的我们首先先问问自己,你买股票的目的是什么?回答是为了赚钱,好,正好你买的股票的庄家回答他进驻这只股票的目的也是为了赚钱。庄家生活的习性就是想方设法每天去挣散户的钱。这样一来,只要是你挣钱庄家就得赔钱,当庄家要是赚钱,大批散户就得赔钱,最后是不存在双赢情况的产生。下面分析研究一下,这两家谁能赢?谁赢的机会多?这个问题早已是不成什么悬念的问题,庄家拥有资金,人才,信息,技术,场所,关系,渠道等多方面优势相对于散户而存在,并且庄家可以用各种不同的方法和手段,有计划,有目的,有组织地在某一个特定的环境中,控制股票股价的走势,形象地说他可以任意画走势的K线图。所以散户与庄家的竞争谁赢谁输还用说吗?显然,这是两个不同级别的比赛,夸张的一点说,就好象是业余拳击选手在和泰森打赢输比赛,不被打成肉泥就算不错了。

这里还有人把庄家和主力混为一谈,这是不对的,主力只能在某一短暂时段影响股价,但最終不可能控制股价的走势。但是,自99年以来,庄股明显减少,多为主力股。他们进出最快仅有两天。这可能是与我们中小散户投资水平不断提高,分析软件越来越先进,庄家的仓位如果太大的难以出逃有关。庄家进驻某只股票时,就把炒此股票的大,中,小散户视为敌人,所以庄家和散户之间是敌我矛盾,由此而来,你不要认为你的亲戚,朋友,同学在坐庄就去讨好和套近乎,直说直问还不好意思,请人家吃饭时想从与人家的言谈话语之间得到点信息,然后回家把老底都拿出来买了这只股票,最后赔个底朝天。这样的典型事例我见过或听过的有好多。赔了怨恨人家吗?可人家是什么也没说,只是你的猜测,说实在的人家相信和尊重你倆的关系,但不一定相信你的嘴。这是人家能够保证成功坐庄的准则。

那么既然这是庄家与散户之间的敌我矛盾,而且散户与庄家的势力相差这么悬殊,那末散户为什么要象小儿跟娘一样的跟庄呢?这就是庄家俱有的特征和魅力所为,以及散户的懦弱和无知,最后造成庄家在股市里可以横行霸道,兴风作浪,为所欲为,散户是俯首贴耳,任人宰割的局面。

在这里我先指出庄家的性格特征是:胆大妄为,诡计多端,假善真凶。

庄家的胆大妄为表现是,他抓住证券市场上的法律,法规还不建全,或有法不依,无法可依,执法不严的情况下,为了赚钱竟敢干出制假,贩假,违纪,违规甚至于违法的事。所以,你不能以常情常理来对待和相信庄家的一言一行。郑百文为了上市,伪造购销合同,虚开发票,伪造银行资金单据。八一钢铁也是多次进行违规操作。还有银广夏的造假,奇怪的是竟然能够通过天勤会计事务所的审计,这是天大的笑话。银广夏出事后,很多股民向法院起诉,地方法院已经受理,但被最高人民法院通知停止受理,原因是目前我国对股民的民事赔偿还没有法律实施条款,最后只有不了了之,倒霉的是广大散民。另外我还见到一个报道,江苏一位女士告成都华联,三年没有结果。

同时,庄家还可以随意操纵股价,爱涨跌多少就涨跌多少,例如,97年养鸡专业户康达尔受禽流感影响损失惨重,股价狂跌不止,庄家深套其中,难以自拔。98年该庄家朱某与北京的一个当时小有名气庄家叫吕,双方经密谋一拍即合,签订一个“战略投资五年计划书“,内容是将康达尔从养鸡专业户重组成高科技公司。吕在前台找钱,做广告,搞公关。朱某在幕后收购控股公司。吕编织这前景迷人的公司,吸引众多的散户追随者。使朱某顺利收购上市公司国有股的46%,董事会中11个席位其占领了7个,对上市公司绝对控制。股价从17元涨到40元,后改名为中科创业。而中西药业,岁宝热电,莱钢股份都是其中的核心成员,中科创业大出风头,名为”中科系“,股价涨到84元。在他们的操纵下,被称之为“风险最小的股票,可以放心长期持有的大牛股”。实际上是除了一个项目投入100万元尚未收益外,其他项目都是空中楼阁。最后泡沫破灭,连跌9个板,跌去50亿元。你想,在80元左右被忽悠进去的散户,赔的有多惨!

以上的一些事例给我们的启示是什么?那就是庄家神通广大,能呼风唤雨,加之官员腐败堕落,使庄家什么事都敢做,什么事都能做成,能让鸡毛上天,狗屎变成黄金。也就是说股票本身的价值不在于他值多少钱,就像小品牛群要买赵本山的能下蛋的公鸡一样,关键是你想要它值多少钱,它就能值多少钱,这就是坐庄的理论。不值钱你可以炒起来呀!炒不行你可以送配,配送不行你可以重组,更有甚者当股价没有什么可炒,送配,重组时,只要有钱我就能把股价愣拉上去,有拉就有人跟,有跟就套你没商量,这就是坐庄的绝活。

1,庄家的欺骗狡猾性—庄家是狐狸,散户是乌鸦

庄家和散户都炒同一个股票,都想赚钱,那么庄家要想赚的钱只能从散户的口袋里掏,但是,广大散户又不肯拱手相让,怎么办呢?庄家只能搞点花招,使用点花言巧语来搞欺骗活动,信不信由你,就看你的防骗素质水平的高低了。首先庄家在股票K线图的底部做难看的图形,股价跌破中长期均线,发布利空消息不断,此时,除非住院的,出差出国的,看不懂K线图或长期不到股市的人不卖该股票,余下炒该股的人,稍有一点股票知识的,见到此情况很少有不卖的,极少数人处于无奈和麻木可能是硬扛着。

股价在高位庄家要出货时,庄家就把图形做的漂漂亮亮,修复完美的指标,发布大利好题材,引诱散户上钩,往往这些利好题材都是带有欺骗性的行为,甚至有些是违法违纪的行为。但是,现在的散户群体的经验和智慧也在不断的提高,庄家的一些小把戏却被大家识破,怎么办?他便会先利用一个真消息(有时不一定是真的),把股价拉一下给散户一点实惠,一般有经验的老股民是不听不信不跟,但是有可能一些新股民又听又信又跟。然后再利用一个假消息(也可能他自己编造的谎言),把股价向下打一下,但股价表现抗跌,就这样给散户误认为庄家持股坚定,有明显护盘行为。就这样利用真真假假,假假真真,真假难分的消息来麻痹散户,等到消息平静时,庄家就偷偷地出货,等你醒过神来,晚了,最后上了大当的还是无知的一些散户,所以乌鸦嘴里的那块肉,最后还是被狐狸给骗走了。如本博前期操作的st黑化等个股,一定要总结反思,为荷不能出现第二波行情,主力是如何利用涨停吸引投资者买入的。

2,庄家的相反多变性—扭曲正常人的心态及残酷折磨散户

庄家的一切市场行为,都在股价的k线图中暴露无遗,这是庄家的狐狸尾巴,想不暴露是毫无办法,这是庄家的一块心病,在众目睽睽光天化日之下,其各种手法很难骗取市场中的所有投资者。庄家施展正向招数发现不行时,就运用相反操作方法,股价要想上涨,就要股价先下跌,在底部进行极其恐慌性打压股价,对待极少数的股民处于无奈和麻木可能是硬扛着的人,庄家那他就使用一种损招,就是使用长时间的“慢刀子割肉法”折磨你,一个月不行,可以半年,一年不行,可以数年。经常有些大牛股在底部运作3到5年时间才爆发上涨行情。请看(000035)的中科健,从94年4月到98年2月在底部整运行47个月,一般股民谁能受得了这么长时间的折磨吗?给人都折磨麻木了,折磨傻了,如果该股再涨起来,这帮傻子都不知道怎么样卖股票了。


繁荣总是静悄悄的发生,而灾难总是在大吵大闹中降临!

投资要想成功需要承认两个前提:第一,我们都是凡人,我们必将不断犯错;第二,投资的核心原理早已稳定,我们要做的不是创新,而是理解并执行。投资要想惨败可以建立在另外两个前提上:第一,我天赋异禀,我能做到别人做不到的;第二,我拥有或者发现了最新的炒股奥义,我在投资理论上已经帮人类跨出了新的一步。

懂得把自己放低一点儿,净值就容易更高一点儿。所谓放低点儿就是接受世界运行的复杂性和市场生态的多样性,接受自己有很多不懂的东西这个事实。放低点儿后,进,可保留扩张能力范围提升自身实力的余地;退,可更加坦然的专注于自己熟悉和能懂的领域。在投资这个人人自命不凡的世界里,老天其实很多时候更关照笨小孩。

市场的高波动不代表高风险,反之市场的平静也不等于均衡。平静和激烈放在不同的尺度看完全不一样,日线的惊涛骇浪可能在月线来看只是个小浪花。均衡与失衡的关键不是短期的波幅,而是到底距离价值线有多远的问题。或者说,波动的程度仅仅体现情绪的烈度,但决定中长期方向的是价格与价值的偏离度。

所有的大亏都是贪和怕导致的,而对赚快钱和一夜暴富的期望又是贪和怕的本质原因。稳健说起来容易,但那意味着你要在别人快速赚钱的时候不眼红,在你的保守屡屡被疯狂的市场暴击的时候不变卦。根本上是需要对自己理念和方法的绝对信心。而这种信心又不能是盲目的。信心最终只能来自于知识、历史和经验。

谨慎型投资人给人感觉好像总是很胆小,但其实相对于绝大多数天天追求涨停板年年挑战高收益的“勇敢者”来说,他们赌得是整个人生。只有当你赌得足够大的时候,你才会谨慎,只有你想赢得足够多的时候,你才会忍耐。很多时候,不理解只是因为大家不在一个游戏桌上而已。

投资成长中有两个临界点,在第一个临界点之前是艰辛的学习,用勤奋都不足以描述,简直是废寝忘食的恶补。完成这个阶段的时间因人而异,但1万小时定律是最起码的。过了这个基础临界点后,反思和质疑开始产生价值(之前别瞎反思),实践和总结推动着越过第二个临界点,但悟性和天资可能让一些人永远翻不过去。两次质变之后,将开始享受学习积累和资产积累的双重复利。


“善输、小错”是成功的关键

在股市中想要稳定持续地获利,建立一套适合自己的交易系统几乎是唯一的途径。任何成功的交易者都有一套待合自己风格的交易系统。

而系统化交易的关键则是”善输、小错”交易是一个善输者的游戏,只有谦恭地对待市场,听市场的话才能有好的收益。

因此,我们提出一个经历大量实战的交易者才能真正认识到的问题,就是必须真正地接受亏损才能建立起自己的交易系统,并且才能一贯执行。只有构建属于自己的交易系统并且严格执行的交易者才能在市场上生存下去,才能获得持续稳定的盈利。

很多交易者仅仅把接受亏损的概念停留在思维意识中,更有甚者还没有准备接受亏损。知道止损与接受止损并执行止损还有一定差距。很少有人能够做到连续按照条件果断止损,能够做到连续10次按照系统信号离场的人可能不到20%,能够持续严格按照既定系统执行的人可能不到1%。

市场好像有一种魔力在阻止人们下单止损,这是人们的”贪婪”和”恐俱”心理在起作用,人们害怕做出后悔的决定。在进场时,倾向于寻找更好的价位;在盈利时,倾向于等待更多的利润;在亏损时,倾向于等待市场反弹。而行情就是”在犹豫中上涨,在希望中下跌”。这些都是没有系统化观念的表现,不能客观地、果断地做出对策,最终的命运往往就是错失好的时机。

时机优先于价位,为了几个价位而错过一次操作时机,这是因小失大的表现。从价格与成交量上来看,恐慌性杀跌往往是由大亏的账户不顾成本地疯狂卖出造成的。剧烈的价格波动反应的是人们割肉时的慌不择路,而这时也往往是阶段底部,因为这时是大多数感觉交易者”绝望”的时候。

没有合理的离场计划,不仅会对账户资金造成损失,更主要的是对信心的打击。这是一个决定成败的关键,可很多人还是不能正视,甚至是不愿面对。其更大的损失是使交易者失去了构建自己的交易系统的机会,或者失去了继续使用交易系统获得利润来弥补亏损的机会。

客观上看,盈利其实就是要尽量做到上涨时在市场内,下跌时在市场外。如果在一次完整的上涨与下跌循环之后让你再碰择的话,你一定会选择在上涨之初进场,在下跌之初离场。躲过的下跌是在为以后的上涨积累空间。

交易系统并不神秘,大部分交易系统源于一个观念,”截断亏损,让利润奔跑”高成功率的交易系统基本上很少,即使存在也因为选择了过于严格的限定条件,这会使得交易机会变得很少,或者靠缩短交易周期来换取高成功率但相应的获利空间也会变小,以至于一次大的亏损就将数次的盈利化为乌有。大部分的交易系统的成功率在50%左右,而捕捉大趋势的交易系统往往仅有40%左右的成功率,在这种低成功率的情况下,止损的作用就显得极为重要。尽量使每笔交易的亏损限制在5%到10%之内,而用捕捉到的大R(高盈亏比)的利润来弥补损失并获利。如果没有铁的纪律来执行止损,又怎么能持续执行交易系统,直到捕捉到大趋势呢?所以说,交易必须有一个大局观、策略观,输掉一次战争,赢得一场战役。

不”善输”的交易者多数死在了黎明前的黑暗而看不到第二天的太阳。抱着烧幸的心理拒不认错会对系统化交易者造成如下负面影响:

首先,容易对交易系统失去信心,背离成功交易的正确方向。交易系统本身造成的亏损是交易系统本身能预料到的,它是合理的用来换取更大利润的战略性亏损。所谓”欲想取之,必先予之”。”系统内的亏损是正确的亏损”、严格执行待合正期望的系统必然会获得回报。而抛弃系统,拒不认错的行为,往往会造成更大的亏损。有些交易者会认为亏损是由系统造成的,这种回避责任的想法是十分不利的。要知道,交易系统只是工具,它是交易者交易思想的物化。如果错也是交易者本身的交易思想或方法的错误。

其次,导致资金的大幅缩水,增加机会成本。做不到”善输、小错”不仅会使资金减少,而且会错过很多好的获利机会,这就是机会成本。如果先前能做到严格止损,那么后面就会有更多的资金来把握成功率较高的机会。这样一,就会相差很多的获利机会和利润。

最后,重新进入只重技术分析的误区。交易者偏向于追求入场的准确率,而忽视离场的技术。由于不肯面对亏损,不能接受低于心理预期的胜率,因而不能使交易系统完成。最终摒弃系统化交易而重新进入以技术分析提高准确率的误区。这样,使刚刚出现的星星之火就熄灭在了萌芽中。

综上所述”善输、小错”,乐于接受亏损是系统化交易成功的关键。我们的系统是为多次交易准备的,一次普通的战斗不足以影响一场大的战役的结果。如果有这样一个系统,其成功率为50%,盈利与亏损比为3R:1R,即R值为3,那么,一次操作的亏损会增加另一次操作的成功率,只要我们坚持这个交易系统,止损掉的1R不但会被下一次盈利的3R弥补,还会有2R的利润。我们为什么不用期待亏损的心态来做交易呢,这样会淡定很多!当然是在系统化交易的基础上。


本人历经多年跌宕起伏的操盘手生涯,将炒股中的点滴经验供大家参考,做股票知足尤为重要,涨到一定心理价位落袋为安,留点鱼头鱼尾给别人吃。过贪就有可能让煮熟的鸭子给飞了。贪婪和恐惧是人性的弱点,在动荡的股市中,贪婪和恐惧也会被演绎到极致。

职业操盘手奉为实战铁律

1、连续量能堆积与间隔量能攻击,技术分析的最重要基础与前提就是研究量能变化,只有具备连续量能堆积的市场 才是多方有机会的市场,成交量能长时间的不足是多方倒霉的重要信号,顺应量能的变化就是顺势操作,在股票市场套利顺势则昌,逆势则亡。个股的即时量能情况预示着目标股的当时死活,连续堆积量能与间隔时间不长的接连量能攻击是活跃股的标志,只有活跃股才能套利成功,没有量能的非活跃股带给人们除了亏损还有沮丧。

2、均线聚集性的攻击性,均线的具体含义也是非常重要的,10日均线配合量能是短线加速的信号,如果股价一碰10日均线就有反应,是极强极弱的重要说明。30日均线、60日均线与半年线对于股价有着强烈的支撑与压力,在单边市中的重要性不容忽视。在年线上方运行的大盘叫做牛市, 在年线下方运行的市场叫做熊市,当某个个股冲上年线并站稳后,这个个股的中线潜力是有经验的职业套利者不会放弃的。

3、反击形态的重要性,是否反击是判断个股短线好坏的试金石,遇到大盘下跌或者其他各方面的利空影响,某个正在演绎强势的股票短线也会震荡,但是当这个利空因素稳定后,这个个股立刻展开上涨,这个个股的短线机会是明显的,也是不容错过的。反之遇到大盘上涨或者其他各方面的利好影响,某个正在演绎弱势的股票短线也会表现,但是当这个利好因素稳定后,这个个股立刻展开下跌,这个个股的风险是明显的,抛掉是唯一的选择。

4、筹码集中股的异动,筹码集中股是大黑马的重要胚胎,其异动带来的股价波动往往具有连续性与宽幅性。在股市中对于筹码集中的股票过于漠视,简直是一种对资金增值的犯罪。筹码集中股的异动最常见方式是开盘跳动,盘中反击,大单吞吃,首冲大阳线,配合题材的强势。对于筹码集中股的研究在中线上注意能量潮、筹码分布与均线聚集,在短线跟踪上注意买卖盘的趋向性,对于已经异动的筹码集中股无疑是需要重仓买进或者果断清仓的。

职业操盘手投资的不败法则

法则一:买股票前先进行大势研判

1.大盘是否处于上升周期的初期。2、宏观经济政策、舆论导向有利于哪一个板块,该板块的代表性股票是哪几个,成交量是否明显大于其它板块。确定5-10个目标个股。3、收集目标个股的全部资料,包括公司地域、流通盘、经营动向、年报、中报,股东大会(董事会)公告、市场评论以及其它相关报道。剔除流通盘太大,股性呆滞或经营中出现重大问题暂时又无重组希望的品种。

法则二:中线地量法则

1、选择(10、20、30)MA经6个月稳定向上之个股,其间大盘下跌均表现抗跌,一般只短暂跌破30MA。2、OBV稳定向上不断创出新高。3、在大盘见底时地量出现,以3000万流通盘日成交10万股为标准。4、在地量出现当日收盘前10分钟逢低分批介入。5、短线以5%-10%为获利出局点。6、中线以50%为出货点。7、以10MA为止损点。

法则三:短线天量法则

1、选择近日底部放出天量之个股,日换手率连续大于5%-10%,跟踪观察。2、(5、10、20)MA出现多头排列。3、60分钟MACD高位死叉后缩量回调,15分钟OBV稳定上升,股价在20MA之上走稳。4、在60分钟MACD再度金叉的第二个小时逢低分批进场。5、短线获利5%以上逢急拉派发。6、一旦大盘突变立即保本出局,以利再战。

法则四:强势新股法则

1、选择基本面良好、具成长性、流通盘6000万以下新股观察。2、上市首日换手70%以上。或当日大盘暴跌,次日跌势减缓立即收较大阳线,收复首日阴线2/3以上。3、创新高买入或选择天量法则买点介入。4、获利5%-10%出局。5、止损设为保本价。

法则五:成交量法则

1、成交量有助于研判趋势何时反转:高位放量长阴线是顶部的迹象,而极度萎缩的成交量说明抛压已经消失,往往是底部的信号。口诀:价稳量缩才是底。2、个股成交量持续超过5%,是主力活跃其中的明显标志。短线成交量大,股价具有良好弹性,可寻求短线交易机会。3、个股经放量拉升、横盘整理后无量上升,是主力筹码高度集中,控盘拉升的标志,此时成交极其稀少,是中线买入良机。4、如遇突发性高位巨量长阴线,情况不明,要立即出局,以防重大利空导致崩溃性下跌。例如, (000508 )琼民源,停牌前一天放量下跌,次日遭停牌,长达三年。

法则六:不买下降通道的股票

1、猜测下降通道股票的底部是危险的,因为他可能根本没有底。2、存在的就是合理的,下跌的股票一定有下跌的理由,不要去碰它,尽管可能有很多人觉得它已经太便宜了。

你面对的是一个充满着无比危险和杀机的地方,而不是处处可捡钱的欢乐船,你稍有不慎,便会被无情的吞食,这里不相信眼泪,只相信现金。弱肉强食是这里的规矩.对此你要有清醒的认识。你要像一个走进森林深处的猎人,时时睁大你的双眼,哪怕睡觉你都得睁着半只眼,因为陷阱和豺狼每时每刻都在盯着你!

成功等于小的亏损和大的利润的多次累积。做到不大额亏损极其简单。以生存为第一原则,在出现妨碍这一原则的危险时,抛弃其他一切原则。昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌。胜可知而不可为。交易之道,守不败之地,攻可胜之敌。知其雄,守其雌。惟有至阴至柔,方可纵横天下。要尊重随机性。当你正确时,将它视作上天对你的礼物,珍惜它,并将之很好地发挥,让利润飞奔,待之气竭而欲衰时方休,否则有愧天赐。但记住:上天不会永远偏心你一人。上善若水,不得存执着之心,应无所住而生其心。我对时,自反而缩,虽千万人吾往矣,我错时,众人膜拜时我自下神坛,对错自有市场分说。不可沽名钓誉、不可沾沾自喜。要心存感激之心,否则你必定会无数天才流星一样被市场所弃。

资金管理之道,动则动于九天之上,藏则藏于九地之下。缓急之道极重要,如诸葛武侯用兵,进退有序。向敌前进要快、抓住敌人后进行准备工作要快、突破后扩张战果要快、敌人整个溃退了,离开了阵地,追击时要快。好运来时乘胜追击,厄运至时见死不救。无胜象不妄战,司马仲达胜武侯之处,不在智谋高超,在于知不战之妙用。兵者,不祥之器,非君子之器。不可已而用之,恬淡为上。

君子志于道,据于德,依于仁,游于艺。对于技巧的培养、发现和超越,是所有对市场的认知和理念付诸实践的必经之途。所谓无招胜有招者,必已有无数招术烂熟于心在前。只有真正地掌握各种知识、工具、技术层面上的“艺”,才能对它进行解构、重构、萃取、融合,由“匠”而“师”,到达“艺术”的层次。许多善坐论剑道者,未必能拔剑杀人。平时静坐谈心性者,往往只能一死报君王。只有精于技巧并超越技巧,才能生存于这个市场。

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