小散户如何估算出庄家主力仓位的方法总结

大盘跌跌不休,还是保持观望,管住手学习知识,为好行情来临做好准备。今天学习小散户如何估算出庄家主力仓位。

大盘跌跌不休,还是保持观望,管住手学习知识,为好行情来临做好准备。今天学习小散户如何估算出庄家主力仓位。

一、探知主力仓位的原理

1.在现实情况中,人们一般是很难探知这个秘密的

这个秘密主力不会讲,也没地方打听。某些投资者希望通过累积盘面上的大额成交单去计算主力的仓位,但这种方法,其实与事实的出入非常大。因为就我们所知,为了反追踪,主力常常把自己的筹码分成若干份,像已经公告过的亿安科技的主力,他就一共用了600 多个散户帐号,来进行一只股票的运作。

举个栗子,假定一个10 个亿的资金在盘面上运作。10 个亿应该算是比较大的资金了,但当它被分割成100 份、或者被分成1000 份的时候,它就不那么引人注目了。因为即便是10 个亿的大资金,如果分布在1000 个帐户上,那每个帐户上就只剩下100 万,那么在盘面所看到的交易量,无非是一个中户的交易量,你找不出庄家在哪。

也就是由于大家特别关注这些大笔的成交,反而使得主力又多了一种骗线的方法。如果主力想吸筹的时候,他会故意放出一个大单子做为抛压,让你以为有大户要离场,他却可以用小单子完成吸筹。反过来,主力要出货的时候呢?可以用单笔大成交单买进,然后再用10 倍于大成交单的小成交单渗透式卖出,你拿主力一点办法也没有。

很多人幻想可以通过结交操盘手个人来获知主力的持仓。市场上的传闻有很多,但是这些传闻也有相当大的问题。回忆一下,我们确实听说过某个主力拥有某上市公司股票的传闻,但我们从来没有听说过主力在哪只股票上减仓的消息。这个市场事实又一次说明,主力拥有哪只股票的消息很可能是故意泄露的,主力暴露自己持仓和公开自己所获知的信息的目的是一样的,无非是想在其拉抬的过程中引诱大家抬轿,甚至是在其出货的时候引诱公众资金入场。

我们不妨再回忆一个细节,每每当我们获知某只股票的消息的时候,这些股票的价格一般都不低,既然这些市场灵通人士可以打探到主力仓位这个核心秘密,那为什么在主力低位吸筹期间却毫无消息传出?在主力出货期间,更无从获得警告。

看来,庄家们为了自身的利益,经常不惜拿自己的熟人和朋友开涮。曾经某人和一位股友争论了不下一个小时,这位朋友说,庄家亲口告诉他,他们(庄家)仍然在某只股票中没有走,而这个时候这只股票恰恰处在暴跌前最危险的高位上。还有更滑稽的故事,某人有许多朋友是各大传媒的主编甚至总编,这些著名电视台及报刊的编辑部,经常是一个办公室,从上到下全套在一只股票上,谁骗了他们?有意思的是,这些大记者居然还在为他的庄家朋友辩护,意思是说他的朋友原本打算护盘,无奈抛压太重,想扛也扛不住。

2.在这种情况下怎么测算主力仓位呢?

我们必须换个思路。既然捉庄如此困难,测算主力的仓位如此困难,那么我们不妨采用一个否定式的方法,我们不再问庄家了,我们问散户:这只股票你们拥有了多少?这个市场除了主力就是公众投资者,货不在散户手里,就一定在主力手里,反之亦然。

于是,我们问散户这样一个问题,什么情况下你们不愿意再持有一只股票了?遗憾的是问了这个问题之后,某人的散户朋友并没有给他一个明确的答复,似乎大家还没有时间思考过这样的问题。于是换了一种问法:有谁习惯于获利30%才把股票卖掉?大约一千人左右的礼堂中,只有一个人举手。接下来再问:有谁习惯获利20%以上再了结?这时候有十几个人举手。

最后一个问题是:有谁习惯获利10%到20%之间把股票卖掉?这时候举手的人就非常多了。这个结果和他的操作习惯也非常接近。他看了自己的数百张交割单,绝大多数的抛出位置是盈利8%到15%的这个区间。

这是个非常普遍的散户操作习惯。我们且不评价这样做是否划算,只是得到这样一个市场事实:即散户很难将股票的浮动盈利做到20%以上,于是我们就有了第一个原理:获利不抛的筹码是主力的筹码。

二、下移法测量主力仓位

1.接下来,我们统计一下有多少筹码获利不卖。

首先,获利多少叫获利?大家各有各的说法。给大家一个参考标准:获利25%依然不卖的筹码是主力筹码。因为按照散户的操作习惯,这25%足够促成获利了结了。但大家显然不愿意每次都用计算器来算算25%的位置是几元几角,好在软件上有一个10%等比坐标线,每两根线的间隔是一个10%的涨跌停板,从图上大致估计两个半涨跌停板的位置还是比较方便的。

我们用此来代替刚才所说的25%(两个半涨跌停板的价格幅度是27%):先左右移动K 线图上的光标,把它指向您所关心的那一根K 线,再上下移动光标,光标自近期最高价下移两个半跌停板,然后再从筹码分布窗口中,读出光标下方的筹码数量,这个筹码数量就是主力持仓量。

2.案例分析:亿安科技(如下图所示)

其最后交易日是1999 年6 月11 日。这时亿安科技的股价并不高,当天最高价是29.48 元。把K 线图的光标从29.48 元这个近期最高价下移两个半跌停板,大致移到23 元左右的位置,然后再看筹码分布窗口右下角的那个随光标移动的数字,这就是现在在光标位置上可以看到的89.95 的数值,意思是自光标以下的筹码总量为流通盘的89.95%,这就是我们测量出来的主力持仓量。如下图

亿安科技案例分析
亿安科技案例分析

3.这种测量方法到底准不准确?

由于我们没有资格去交易所查人家的帐,又由于主力采用的是分仓手法,所以很长时间里大家对这种测量方法心里没底,恰恰是亿安科技这只股票给了我们验证该方法准确性的机会。

2001 年,随着亿安科技操纵市场的行为被全面爆光,管理部门组织了一次司法调查。最终查实:从1998年10 月5 日起,亿安科技的四个庄家:广东欣盛投资、中百投资、百源投资和金易投资是利用627 个个人股票帐户及3 个法人股票帐户,大量买入亿安科技之前身”深锦兴”股票的。四公司其时据称共持有公司股票53 万股,占流通股的1.52%。而到2000 年1 月12 日止,四公司所持亿安科技股票已达3001 万股,占到了流通股的85%。(据《财经》杂志2001 年6 月号报道)。于是我们把光标移到2001 年1 月12 日,再下移两个半跌停板来估计一下当时主力的持仓量,结果是主力持仓约为86.87%,与政府调查的结果仅相差了不到2 个百分点。看来这种测量方法的准确度还是可靠的。

我们定义这种测量主力仓位的方法叫”下移法”。它开创了技术分析的一个新时期,在此之前精确计算主力仓位几乎是不可能的。开个玩笑说,这个方法发现于2000 年有些遗憾,如果它早些问世,我们就可以在1999年亿安科技的股价仅为20 多元的时候发现这只股票庄家高度持仓,那时和庄家玩一把会很有意思。而到了2000 年2 月,该股已涨到了126 元。

三、横盘法测量主力仓位

既然下移法是一种测量股票拉升期主力仓位的技术方法,那么,有没有在股价的相对低位区精确测量主力仓位的方法呢?有,这种方法叫”横盘法测量主力仓位”。

案例分析:山东巨力(0880)如下图

山东巨力案例分析
山东巨力案例分析

这只股票自1999 年10 月26 日开始,已经进行了两个月的横盘,其间震荡幅度为10%。从K 线图上看,在这个震荡空间内有很多大阳线和大阴线,盘面上非常热闹。而在这个长达两个月的横盘中,我们把光标对齐这个横盘箱的箱底,结果发现,有高达58%的筹码在长达两个月的横盘震荡中,没有被洗掉。因而可以肯定,该股主力的持仓量不会低于58%。

这种测量主力仓位的方法就叫横盘法。横盘法要求一只股票要在一个横盘箱体内横盘两个月以上。这时候把K 线图的光标对准横盘箱体的下沿,然后再从筹码分布窗口中读出光标之下的筹码量,这个筹码量就是主力的持仓量。

这只股票的主力在完成了吸筹之后,于2000 年1 月26 日向上突破,半年内总上涨空间约为70%。可以说是一个相当不错的大黑马庄股,在其股价向上突破后,我们用下移法测量了该股的主力持仓量,其结果是61%,这个数据与当初横盘法测量的主力仓位非常接近。

由此看来,获知主力的仓位状况并不困难,你需要知道一些原理,再用一个最简单的工具–筹码分布就可以了。而一旦在低价位区发现高控盘主力,你最少也会有30%的获利空间。在大多数情况下,主力高控盘庄股的总涨幅要在一倍左右,否则主力要出货是非常困难的。

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